创金合信基金管理有限公司公告(系列)

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发布时间:2018-09-26 08:46

创金合信基金管理有限公司公告(系列)

2018-09-26 07:05来源:证券时报公司/基金/转型

原标题:创金合信基金管理有限公司公告(系列)

  (上接B47版)

三、授权基金管理人办理本次基金转型和基金合同修改的有关具体事宜

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜,包括但不限于根据《关于创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的说明》对《基金合同》等法律文件进行修改和补充,并在实施转型前披露修改后的基金法律文件。

基金份额持有人大会决议生效公告日后的第五个工作日为基金转型实施日,基金管理人在转型实施日前将根据基金份额持有人大会的授权,制订转型实施前的申购赎回安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。《创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》自基金转型实施日起生效,《创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

四、基金转型的可行性

1、法律可行性

根据法律法规的相关规定及《基金合同》的约定,基金转型需召开基金份额持有人大会,参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额需占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一);基金转型属于一般决议,经参与投票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过后,决议即可生效。因此,基金转型不存在法律方面的障碍。

2、投资运作可行性

为实现基金转型的平稳过渡,本基金管理人已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备方面进行了深入研究,经与基金托管人的沟通和协作,做好了基金转型的相关准备。本次基金转型在投资运作上具有可行性。

五、基金转型的主要风险及预备措施(一)持有人大会未达到召开条件或议案被否决的风险

该风险是指参会人所代表的基金份额不到权益登记日基金总份额的二分之一而导致持有人大会未达到召开条件,或者议案未经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过而导致议案被否决。

为防范该风险,基金管理人已提前对基金份额持有人进行了走访,认真听取了基金份额持有人意见,拟定议案综合考虑了持有人的要求。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对转型方案进行适当修订并重新公告。基金管理人可在必要的情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,并予以公告。

如果基金份额持有人大会未达到召开条件,基金管理人将在三个月后、六个月内二次召开持有人大会。如果议案被否决,基金管理人计划按照有关规定重新召集持有人大会对基金转型事项再予以审议。

(二)基金转型前后遭遇大规模赎回的流动性风险

在公告会议召开通知后,基金份额持有人可能选择赎回其持有的基金份额。为应对基金转型可能引发的大规模赎回,本基金将尽可能提前做好流动性安排,保持投资组合的流动性,降低净值波动率。

五、重要提示

1、风险收益特征发生变化的提示

本基金转型前为灵活配置混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金转型后,转型为创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金,为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。提示基金份额持有人注意转型前后本基金风险收益特征的变化。

持有人可在所持份额购买渠道进行风险评估,若转型后本基金的风险评级超过持有人所能承受的风险水平,建议持有人在本基金转型前赎回所持有的本基金基金份额。

2、转型前后产品费率变化的提示(1)管理费率及销售服务费率

本基金转型前的管理费率为0.6%,C类基金份额销售服务费率为0.2%。本基金转型后管理费率提高到1.5%,C类基金份额销售服务费率提高到0.7%。

(2)申购费率

本基金转型前A类基金份额的申购费率如下表:

本基金转型后A类基金份额的申购费率如下表:

(3)赎回费率

本基金转型前,A类基金份额的赎回费率如下表所示:

C类基金份额的赎回费率如下表所示:

本基金转型后,A类基金份额的赎回费率如下表所示:

C类基金份额的赎回费率如下表所示:

提示基金份额持有人注意转型前后本基金费率的变化。返回搜狐,查看更多

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